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Gestión central
Ordenes de transferencia especiales
1.- Descripción
A veces se reciben devoluciones de pagos en las cuentas bancarias de las cajas pagadoras correspondientes a órdenes de de transferencia donde alguna de sus órdenes de pago contenía algún error y no pudieron llevarse a buen término. Entonces, a partir de ese abono en la cuenta bancaria de la caja hay que realizar una orden de transferencia especial para llevar ese importe a una cuenta de servicios centrales o a la cuenta de otra caja pagadora dependiendo del tipo de error que haya surgido.
En este proceso se va a realizar el mantenimiento de lo que podíamos llamar solicitudes de órdenes de transferencia especiales donde a partir del movimiento bancario de abono en la cuenta bancaria de la caja origen con el importe devuelto y la cuenta bancaria destino se va a crear una orden de transferencia desde la cuenta origen (correspondiente a la caja pagadora origen) a la cuenta destino (servicios centrales o cuenta de la caja pagadora destino).
La creación de esta orden de transferencia especial genera un flujo que este proceso va a ejecutar inmediatamente.
2.- Acceso a la opción de menú
El acceso a las funcionalidades del mantenimiento de órdenes de transferencia especiales se realizará desde la siguiente opción de Menú:
Cajas → Gestión Central → Ordenes Transf. Esp.
3.- Consulta
En la pantalla de consulta, las órdenes de transferencia especiales se podrán filtrar según los siguientes criterios:
- Número de movimiento bancario.
- Año de movimiento bancario. Por defecto se inicializa al ejercicio actual.
- Número de caja origen de la transferencia.
Una vez indicados los criterios de selección para limitar la búsqueda, pulsando la tecla AvPág se obtendrán todas las órdenes que cumplan dichos criterios.
Situando el cursor en una de las filas y pulsando doble click o AvPág, como es habitual en Justo, podremos visualizar el registro en pantalla completa.
4.- Alta
Para crear una nueva orden de transferencia especial, desde la pantalla de consulta, hay que pulsar el botón "Insertar registro" 
, mediante el cual se accede a la pantalla de mantenimiento de órdenes de transferencia especial en la que se rellenarán los datos de la orden.
- Caja. Es el número de caja pagadora origen de la transferencia. Se trata de un dato obligatorio de rellenar y se podrá seleccionar desde una lista donde se muestran todas las cajas pagadoras activas.
- Importe. Es el importe que se ha recibido en la cuenta de la caja pagadora y que se va a transferir. También es un dato obligatorio de rellenar.
- Movimiento bancario. Es el número y año del movimiento bancario donde se ha abonado el importe de la caja pagadora indicado. Es un dato obligatorio y se podrá seleccionar desde una lista de movimientos bancarios de abono sin conciliar recibidos en la cuenta bancaria de la caja indicada y por el importe indicado anteriormente.
- Caja destino. Es el número de caja pagadora destino de la transferencia en caso de que la transferencia se haga a una caja pagadora y no a una cuenta central. Este dato no es obligatorio y se podrá elegir desde una lista de cajas pagadoras activas donde se excluye la caja origen.
- IBAN destino. Es el IBAN destino de la transferencia. Es un dato obligatorio en el que si no se indica caja pagadora origen habrá que poner el IBAN de la cuenta de servicios centrales destino de la transferencia. Se podrá seleccionar desde una lista de valores donde se mostrará el IBAN y BIC de la caja destino (en caso de que se indique) o la lista de IBAN y BIC de las cuentas centrales activas.
- BIC destino. Es el BIC destino de la transferencia. Es un dato obligatorio que debe concordar con el IBAN indicado. Se podrá seleccionar desde una lista de valores donde se mostrará el BIC de la caja destino (en caso de que se indique) o el BIC de la cuenta central correspondiente al IBAN indicado.
Una vez completados todos los datos, se grabará la solicitud mediante el botón "Grabar" 
en este momento se realizarán las comprobaciones sobre los datos introducidos:
- La caja pagadora origen debe existir y no tener fecha de baja.
- El movimiento bancario debe existir, ser de abono y no estar conciliado todavía. Su importe debe ser igual al importe a transferir indicado y su IBAN debe coincidir con el IBAN de la caja pagadora origen indicada.
- Si se indica caja pagadora destino, debe ser distinta a la caja pagadora origen. Su IBAN y BIC deben coincidir con el IBAN y BIC indicados en la orden.
- Si no se indica caja pagadora, el IBAN y BIC indicados en la orden de transferencia deben corresponder a una cuenta bancaria de servicios centrales que no esté dada de baja.
Si todos los datos son correctos se grabará la solicitud de orden de transferencia especial en la base de datos y se creará la orden de transferencia propiamente dicha a partir de los datos introducidos. El número y año de la orden de transferencia recién creada se visualizará en los campos correspondientes de la pantalla.
La creación de la orden de transferencia dará lugar a la aparición de un flujo que el programa ejecutará inmediatamente.
5.- Baja
No están permitidas las anulaciones de solicitudes de órdenes de transferencia especial puesto que ya estará creada la orden de transferencia y no tiene sentido.
6.- Modificación
No está permitida la modificación de los datos de una solicitud de orden de transferencia especial puesto que ya estará creada la orden de transferencia y no tiene sentido.