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Calendario de facturación
Este apartado que permitirá recoger el calendario de facturación previsto solo estará disponible si en los Datos generales del proyecto se ha marcado la opción "Requiere facturación". El calendario de facturación estará estrechamente ligado con el módulo de facturación global al SGI FACT - Módulo de Facturación, ya que será este módulo desde el que finalmente se establezca la comunicación con el SGE para remitir los datos necesarios para emitir la factura, así como para leer el estado de la factura finalmente generada por el SGE.
En el calendario de facturación se recogerá la previsión de facturación, a partir de los siguientes datos:
- Número de plazo. Es un número secuencial interno al proyecto/contrato que no tendrá ninguna implicación en la facturación sino que simplemente representará un orden.
- Fecha de emisión, fecha en la que se debe emitir la factura.
- Entidad. Se seleccionará de un listado en el que estarán disponibles las entidades financiadoras del proyecto/contrato.
- Importe base. Importe base de la factura.
- Porcentaje de IVA. Porcentaje de IVA a aplicar.
- Importe total. Valor calculado a partir del importe base y el porcentaje de IVA
- Comentario. Texto libre con el que se podrá dejar cualquier comentario que se considere que debe de ser tenido en cuenta por los gestores del módulo de facturación (FACT - Módulo de Facturación).
La fecha de emisión será utilizada para crear un aviso en el módulo AVI - Módulo de Avisos / Alertas.
Una vez registrado el calendario de facturación, los siguientes pasos serán realizados desde el módulo FACT - Módulo de Facturación desde el que se centraliza la correspondiente integración con el SGE. Será mediante esta integración la que permita al SGI mostrar el detalle de la factura emitida y el estado en el que se encuentra. El listado de estados disponible será dependiente de la información que sea remitida desde el SGE a través del módulo FACT - Módulo de Facturación.
Calendario de justificaciones
Apartado para recoger el calendario de justificaciones del proyecto. Si el proyecto se ha creado a partir de una solicitud concedida o se ha indicado la convocatoria de origen, se cargará el calendario que se hubiera recogido en la misma. Ahora, en la fase de proyecto, se deben de acotar las fechas de inicio y fin de cada periodo puesto que son las que marcarán el periodo exacto de los gastos que pueden ser incluidos en la justificación.
El proyecto/contrato (al igual que la convocatoria) podrá tener tantos periodos de justificación como sea necesario. Cada periodo de justificación queda definido por:
- Número de periodo
- Tipo de periodo: periódico o final.
- Periodo a justificar, delimitado por:
- Mes inicial
- Mes final
- Fechas del periodo a justificar:
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Periodo de entrega de la justificación:
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Observaciones
Siendo obligatorios:
- Número de periodo
- Tipo de periodo
- Periodo a justificar: Mes inicial y mes final
- Fechas del periodo a justificar: fecha de inicio y fecha de fin
El número de periodo será un secuencial dentro del proyecto que asignará directamente el sistema en función de la ordenación de los meses de los periodos. No existirán dos periodos con el mismo número.
Tipo de periodo, será un dato informativo que indique la naturaleza del periodo de justificación. Los valores disponibles serán "periódico" y "final". Con el valor "periódico" se representará de manera genérica a cualquier periodicidad que pueda exigir cada proyecto particular (anual, trimestral, etc.)
El periodo a justificar se delimitará por el número de meses que comprende. Se expresara con los valores mes inicial y el mes final que serán relativos a la fecha de inicio del proyecto. Será necesario convertir este periodo expresado en meses, a un periodo delimitado por unos datos concretos de fecha de inicio y fin. En primera instancia el sistema calculará automáticamente estas fechas a partir de la fecha de inicio del proyecto y del rango de meses indicado para el periodo, sin embargo, estos valores calculados podrán ser modificados por ACT-CSP-003-Gestor para ajustarlos convenientemente. Estas fechas de inicio y fin del periodo serán las que se utilice para verificar la posibilidad de incluir o no un gasto en la justificación.
El periodo de entrega de la justificación estará limitado por una fecha de inicio y una fecha de fin y marcará el periodo en el que debe de ser remitida la documentación de justificación a la entidad correspondiente. La fecha de inicio será utilizada para generar un aviso en el módulo general de AVI - Módulo de Avisos / Alertas.
El campo Observaciones es un campo de texto libre para dejar recogida cualquier información que los ACT-CSP-003-Gestor consideren relevante.
Este calendario será la base para el módulo de Justificaciones del apartado Ejecución económica, desde el que ya se realizará la gestión de gastos a incluir en el periodo y se marcará el estado de entrega de la justificación. Desde este apartado de Calendario
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se podrá acceder al detalle de la justificación, cuando ésta ya haya sido iniciada.
Los datos de un periodo de justificación se podrán modificar o eliminar siempre y cuando no se haya iniciado ya la justificación, es decir, ya hayan sido incluidos datos en el apartado de Justificaciones de la Ejecución económica del proyecto.
Accesos a:
Timesheets
RRHH
Datos económicos
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